RE: Lançamento com data de pregão ou de liquidação?

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Boa tarde, No caso tenho que lançar todas as notas de corretagem emitidas com data de pregão 2018, porém como a corretora considera a data de liquidação, como faço para lançar o saldo em conta corrente que a corretora apresentou no informe de rendimentos onde a mesma NÃO considerou as notas com data de pregão 2018 e SIM considerou a data de liquidação 2018? lanço meu saldo na conta corrente (código 69 – outros) da corretora com valor diferente do que a corretora me passou no informe de rendimentos? Isso não fará com que eu caia na malha fina?

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1 Respostas
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Oi! Confuso isso né? rrsr

Segue o saldo do extrato que corretora mostra no informe de rendimento , e fica fiel à data do pregão para os cálculos e custódia em 31/12.

É a forma mais segura, apesar de haver uma diferença patrimonial que vai ficar suprimida…

 

ok?

 

 

Experiente Respondido em 17 de abril de 2019.
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